Auch der Volatilitätsindex, der die Markt-Erwartung über kurzfristig anstehende Aktienschwankungen widerspiegelt, ist zwischenzeitlich auf ein Level von über 30 Punkten gesprungen und erreicht damit ein Niveau, das seit zwölf Monaten nicht mehr notiert wurde. Die defensiv gepreisten Aktien weltweit und die Sorge vor aufflammender Volatilität sorgen auch bei der Bepreisung von Bonitätsrisiken in Form von Credit Spreads, bzw. Bonitätsaufschlägen für Zurückhaltung. Der Index für Zahlungsausfall-Absicherungsprämien auf 125 europäische Anleihe Emittenten aus dem Investment Grade Segment ist von 48 Basispunkte p.a. um mehr als 20 Prozent auf ein Niveau angestiegen, welches seit dem vierten Quartal 2020 nicht mehr erreicht wurde. Dieser Gemengelage kann sich auch der defensiv aufgestellte nordIX Treasury plus nicht entziehen und notiert seit Jahresstart 0,9 Prozent leichter.
Einen vertiefenden Einblick geben Ihnen unsere Portfoliomanager Claus Tumbrägel und Vladislav Krivenkov in dem Webinar am Dienstag, den 15. Februar um 11:00 Uhr.